Trên thị trường, thua lỗ không đến từ việc mua sai điểm.
Nó đến từ việc không dám bán khi kịch bản đã sai.
Mark Minervini hiểu điều đó hơn ai hết.
Ông có thể mua 10.000 cổ phiếu đúng Pivot, mẫu hình VCP hoàn hảo, xu hướng mạnh, câu chuyện đẹp.
Nhưng…
👉 Chỉ cần 1 trong 3 dấu hiệu dưới đây xuất hiện – ông sẵn sàng thoát hoặc giảm mạnh vị thế.
Không do dự.
Không hy vọng.
Không thương tiếc.
Vì với Minervini:
BẢO TOÀN VỐN > KIẾM TIỀN.
1. SAU BREAKOUT – GIÁ KHÔNG GIỮ ĐƯỢC MA20
CẢNH BÁO ĐẦU TIÊN
Breakout đúng nghĩa là gì?
Giá phải nằm vững trên MA20 sau điểm phá vỡ.
Xu hướng tăng phải “đi tiếp”, không được lưỡng lự.
Nếu giá đóng cửa dưới MA20 sau breakout → Kịch bản tăng giá bắt đầu nứt vỡ.
Hành động của Minervini:
Cân nhắc giảm 50% vị thế để hạ rủi ro.
Nếu giá đóng cửa dưới MA50 kèm khối lượng lớn → THOÁT TOÀN BỘ. KHÔNG TRANH LUẬN.
Vì lúc đó:
Không còn là điều chỉnh.
Đó là xu hướng thất bại.
2. 3 ĐÁY THẤP HƠN SAU BREAKOUT
DÒNG TIỀN ĐANG RÚT RA?
Một cổ phiếu mạnh không tạo đáy thấp dần ngay sau khi phá nền.
Nếu bạn thấy:
3 đáy thấp hơn liên tiếp
Khối lượng tăng dần ở các nhịp giảm
Đây là tín hiệu phân phối, không phải tích lũy.
Trường hợp CÒN CỨU ĐƯỢC
Ở đáy thứ 3, dòng tiền lớn mua mạnh
Giá đóng cửa tăng hoặc nằm nửa trên khung giá ngày
Minervini có thể cho cổ phiếu thêm cơ hội.
Trường hợp PHẢI THOÁT
Đáy thứ 3 đóng cửa xấu
Không có lực mua hỗ trợ
Các đáy sau volume càng lúc càng lớn
Xu hướng tăng đã chết.
Không cần đợi xác nhận thêm.
Thoát.
3. GIÁ TĂNG – VOLUME THẤP
GIÁ GIẢM – VOLUME CAO
DẤU HIỆU NGUY HIỂM NHẤT
Volume không nói dối.
Giá tăng mà volume yếu
Giá giảm mà volume đột biến
Dòng tiền lớn không còn ủng hộ.
David Ryan – 3 lần vô địch U.S. Investing Championship – từng nói thẳng:
“Tôi muốn có lãi gần như ngay sau khi mua.
Nếu không thấy lợi nhuận xuất hiện sớm, tôi có lý do để rời bỏ cổ phiếu đó.”
Thông điệp rất rõ:
Breakout volume thấp
Sau đó bị bán mạnh với volume cao
Đó là một vấn đề lớn.
KHI NHIỀU VI PHẠM XUẤT HIỆN CÙNG LÚC, XÁC SUẤT THẤT BẠI TĂNG VỌT.
Ví dụ:
Breakout yếu
3 đáy thấp hơn
Giá đóng cửa dưới MA20
Volume bán tăng mạnh
ĐỪNG CỐ CHỨNG MINH MÌNH ĐÚNG.
HÃY CHỨNG MINH MÌNH CÒN TIỀN.
Càng nhiều vi phạm → kịch bản ban đầu càng sai.
BÀI HỌC LỚN NHẤT:
NHÀ ĐẦU TƯ NGHIÊM TÚC PHẢI CÓ KẾ HOẠCH… TRƯỚC KHI MUA
Không phải:
Mua rồi mới nghĩ cách xử lý
Mà là:
Biết rõ mình mua gì
Tại sao mua
Sai ở đâu thì thoát
Thoát như thế nào
Kế hoạch không giúp bạn thắng mọi lệnh
Nhưng nó giúp bạn:
Sống sót
Giữ vốn
Bảo vệ lợi nhuận
Và cuối cùng…
NGƯỜI SỐNG SÓT LÂU NHẤT – LÀ NGƯỜI THẮNG CUỘC.
#Dautuchungkhoan #NguyenVietTrung
